암호화폐 분석가 셜록은 연준이 다음 주 금리를 인상할 확률이 약 90%까지 높아졌으며, 이는 비트코인(BTC)에 상당한 매도 압력을 가할 수 있다고 전망했습니다.
셜록이 공유한 데이터에 따르면, 연준의 금리 인상 확률은 단 7일 만에 58.4%에서 86.4%로 상승했습니다. 이러한 움직임에 따라, 해당 분석가는 2015년 이후 발생한 20차례의 연준 금리 인상 이후 비트코인의 움직임을 분석했습니다.
금리 인상 후 비트코인 가격은 처음에는 상승하다가 이후 하락합니다.
분석에 따르면 비트코인은 일반적으로 금리 결정 발표 당일에 급격한 반응을 보이지 않았습니다. 실제로 20번의 금리 인상 중 11번은 비트코인 가격이 상승 마감했습니다. 그러나 이러한 초기 반응은 종종 오해를 불러일으켰습니다. 상승세를 보인 11일 중 10일은 금리 결정 발표 당일 한 달 뒤의 가격보다 비트코인 가격이 낮았습니다.
셜록의 데이터에 따르면, 조사 대상 20건의 금리 인상 중 17건에서 비트코인 가격은 30일 후 하락했습니다. 더욱이, 이 20건 중 19건에서 비트코인 가격은 금리 결정 발표 당일 가격보다 낮아졌는데, 이는 금리 결정 이후 한 달 동안의 어느 시점에 발생한 현상입니다.
이 기간 동안 비트코인의 평균 하락률은 9.3%로 계산되었습니다. 분석가는 비트코인 가격이 약 78,000달러 수준에 있을 경우, 비슷한 규모의 조정이 발생하면 가격이 약 70,700달러까지 떨어질 수 있다고 언급했습니다.
연준이 새로운 통화 긴축 사이클을 시작했던 이전 시기에는 손실이 훨씬 더 컸습니다. 2015년 12월 첫 금리 인상 이후 비트코인은 30일 만에 가치의 19%를 잃었습니다. 2022년 3월에 시작된 금리 인상 사이클 초기에는 비트코인이 회복력을 보였지만, 90일 만에 최대 46.3%까지 하락했습니다.
셜록은 시장이 단 한 번의 금리 인상만을 반영하고 있는 것이 아니라고 지적했습니다. 선물 시장 가격에 따르면 12월 금리가 현재 수준보다 최소 50bp(베이시스 포인트) 높을 확률이 72.6%입니다.
분석가에 따르면, 연준의 금리 결정 발표 당일 비트코인은 횡보세를 보이거나 단기적인 상승세를 경험할 수 있습니다. 하지만 과거 금리 인상 시기의 가격 움직임이 반복된다면, 결정 발표 후 30일 동안 더 큰 폭의 하락세가 나타날 위험이 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
