비트코인은 지정학적 긴장과 예상보다 높은 미국 인플레이션 데이터 발표로 인해 급격한 하락세를 보였습니다. 지난 24시간 동안 약 7만 4천 달러에 거래되던 최대 암호화폐인 비트코인은 이란에 대한 추가 공격 소식과 예상치를 웃도는 2월 생산자물가지수(PPI) 발표 이후 오늘 7만 1천 달러 수준까지 급락했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 이란에 대한 강경 발언 이후 시장의 매도 압력이 심화되었습니다. 트럼프 대통령은 소셜 미디어 '트루스 소셜'에 올린 글에서 이란을 “테러 지원 1위 국가”라고 규정하며 지역 긴장 고조 가능성을 시사했습니다. 동시에 이란 국영 TV는 이란 최대 에너지 프로젝트 중 하나인 남파르스 천연가스전 일부가 공격받았다고 발표했습니다. 여기에 더해 이스라엘이 이란 정보부 장관을 제거하고 미국이 호르무즈 해협 인근 미사일 목표물에 벙커 버스터 폭탄을 사용했다는 소식이 전해지면서 글로벌 시장의 위험 인식이 크게 높아졌습니다.
지정학적 상황 전개는 에너지 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 92달러에서 96달러로 급등하며 인플레이션 우려를 다시 불러일으켰습니다. 이러한 가격 변동 직후 발표된 미국의 2월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 상승하여 예상치인 0.3%를 크게 웃돌았습니다. 근원 PPI 또한 0.5% 상승하며 예상치를 상회했는데, 이는 이란과의 긴장 고조 이전에 발표된 데이터라는 점에서 주목할 만합니다. 에너지 가격 상승으로 인플레이션 압력이 더욱 심화될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.
이러한 상황 전개는 연준의 금리 인하 과정에 대한 기대감을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 투자자들은 오늘 발표될 연준의 금리 결정, 특히 '점도표' 전망에서 나올 메시지에 주목하고 있습니다. 하지만 유가 상승과 높은 인플레이션 수치는 위험 자산에 대한 압력을 지속적으로 가하고 있습니다.
암호화폐 시장에서 광범위한 매도세가 나타났습니다. 비트코인은 지난 24시간 동안 약 3.5% 하락하여 7만 1천 달러 선까지 떨어졌고, 이더리움은 6% 이상 하락하여 2,175달러를 기록했습니다. 솔라나와 XRP는 약 5% 하락했습니다. 이와 대조적으로 미국 증시의 하락폭은 상대적으로 작았습니다. 나스닥과 S&P 500 지수는 약 0.4% 하락했습니다. 금 또한 매도세의 영향을 받아 2.5% 하락한 온스당 4,885달러를 기록했습니다.
파생상품 시장의 청산 규모 또한 상당한 수준에 이르렀습니다. 지난 24시간 동안 청산된 총 6억 3,100만 달러 중 95% 이상이 롱 포지션 청산이었습니다. 특히 지난 4시간 동안에만 1억 3,300만 달러 상당의 롱 포지션이 청산되었으며, 숏 포지션 청산은 상대적으로 미미했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
