주말 동안 암호화폐 시장에서 급격한 매도세가 나타났습니다. 비트코인은 HTX에서 최저 62,006달러까지 하락한 후 오늘 잠시 66,000달러를 돌파했습니다. 이더리움은 약 1,830달러, 솔라나는 72달러, XRP는 0.96달러까지 회복했습니다. 하지만 코인마켓캡 데이터에 따르면 이번 주 비트코인은 약 14%, 이더리움은 18%, 솔라나는 19%, XRP는 17% 하락했습니다.
암호화폐 시장은 왜 하락했을까요?
이번 매도세는 미국 금리 인상 기대감이 고조되고, 기술주가 하락하며, 비트코인 ETF에서 자금 유출이 지속된 한 주 동안 나타났습니다. 미국의 10월 생산물가지수는 전월 대비 0.3% 상승했고, 전년 동기 대비로는 6.5%를 기록했습니다. 금요일 CME FedWatch 데이터에 따르면 연준의 12월 회의에서 25bp 금리 인상 가능성은 약 90%로 나타났습니다. 같은 날 나스닥 지수는 0.9% 하락했습니다. 엔비디아 주가 또한 창립자 겸 CEO인 젠슨 황의 사임 이후 2% 하락했습니다.
암호화폐 시장에서는 비트코인 ETF가 7거래일 연속 순유출을 기록했습니다. 파사이드 인베스터스(Farside Investors) 데이터에 따르면, 이 기간 동안 약 19억 1천만 달러가 해당 펀드에서 유출되었으며, 그중 10억 7천만 달러는 지난주 5거래일 동안 발생했습니다. 월요일 미국 증시가 다시 개장하면, 주말 동안의 하락세 이후 매수세가 다시 유입될지 여부가 가장 먼저 주목해야 할 부분입니다.
청산의 93%는 롱 포지션에서 발생했습니다.
CoinGlass의 24시간 집계에 따르면 오늘 암호화폐 시장에서 약 20억 6천만 달러 상당의 포지션이 청산되었습니다. 이 중 약 19억 2천만 달러는 롱 포지션, 1억 4천2백만 달러는 숏 포지션에서 발생했습니다. 데이터에 따르면 32만 9천 명 이상의 투자자가 청산을 경험했습니다. 단일 거래 중 가장 큰 규모는 바이낸스의 ETH/USDT 시장에서 발생한 1,617만 달러 규모의 포지션 청산입니다.
비트코인 가격이 하락하면서 레버리지 롱 포지션이 증거금 한도에 도달했습니다. 거래소는 이러한 포지션을 자동으로 청산하면서 선물 시장에 새로운 매도 주문을 발생시켰습니다. 따라서 가격 하락은 추가적인 청산을 촉발했고, 강제 매도가 하락세를 가속화했습니다.
애널리스트들은 매출을 분석할 때 어떤 데이터를 살펴보나요?
앵커리지 디지털의 리서치 디렉터인 데이비드 라완트는 오늘 공유한 차트에서 현물 시장에서도 매도 압력이 뚜렷하게 나타나고 있다고 밝혔습니다. 11월 9일부터 14일까지 코인베이스의 주요 비트코인 거래쌍에서 매도 거래량이 매수 거래량을 약 8,900 BTC 초과했습니다. 라완트가 비교한 4개 거래소 중 가장 큰 차이를 보인 곳은 코인베이스였습니다. 웰링턴-알투스의 전략가인 제임스 E. 손은 주말 분석에서 하락세 가속화의 원인을 레버리지 포지션 청산으로 분석했습니다. 손에 따르면, 비트코인이 차트상의 바닥 형성을 확정하려면 먼저 73,000달러를 회복하고 87,000달러를 돌파해야 합니다. 57,000달러 아래로 떨어지면 이 시나리오는 무효화됩니다.
이번 주 연준과 엔비디아에게 중요한 시간들이 기다리고 있습니다
월요일 저녁 8시, 케빈 워시 연방준비제도 의장이 샌프란시스코 연방준비은행에서 열리는 생산성 및 고용 컨퍼런스 개막식에서 연설할 예정입니다.
엔비디아의 실적 발표는 화요일 밤/수요일 새벽 0시 20분경에 있을 것으로 예상됩니다. 회사 실적 발표 회의는 01시에 시작될 예정입니다. 젠슨 황 CEO의 사임 이후, 투자자들은 콜레트 크레스 임시 CEO가 발표할 반도체 수요 및 차기 분기 전망에 대한 메시지에 주목할 것입니다.
연준의 10월 회의록은 수요일 오후 10시에 공개될 예정입니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
