연방준비제도 이사회 위원인 크리스토퍼 월러가 9월 금리 회의에서 금리가 동결될 수 있다고 시사한 발언 이후 비트코인(BTC)이 8만 1천 달러를 돌파하며 급등했고, 이로 인해 암호화폐 파생상품 시장에서 대규모 매도세가 발생했습니다. 상승세에 역행하는 레버리지 거래를 했던 투자자들이 보유했던 포지션이 빠르게 청산되면서, 지난 4시간 동안에만 3억 3460만 달러 상당의 포지션이 청산되었습니다.
청산 데이터에 따르면, 앞서 언급된 3억 3,460만 달러 중 약 3억 116만 달러는 숏 포지션 청산이었습니다. 롱 포지션 청산 금액은 3,344만 달러로 변동이 없었습니다. 따라서 4시간 동안 발생한 청산의 약 90%는 비트코인과 알트코인의 하락을 예상한 투자자들에 의한 것이었습니다.
지난 한 시간 동안의 데이터에 따르면 공매도 포지션에 대한 압력이 지속되었습니다. 이 기간 동안 총 6,036만 달러 규모의 레버리지 거래가 청산되었으며, 그중 5,240만 달러는 공매도 포지션, 796만 달러는 매수 포지션이었습니다.
약 5억 1천만 달러 상당의 포지션이 24시간 만에 청산되었습니다.
더 넓은 기간으로 살펴보면, 지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서 총 5억 989만 달러의 거래량이 발생했습니다. 이 중 4억 1556만 달러는 숏 포지션 청산, 9433만 달러는 롱 포지션 청산에 해당합니다.
지난 12시간 동안 총 청산 금액은 3억 8231만 달러에 달했습니다. 이 기간 동안 공매도 포지션에서 3억 2971만 달러, 매수 포지션에서 5260만 달러가 청산되었습니다.
데이터에 따르면 최근의 상승세는 투자자들, 특히 공매도 포지션에서 높은 레버리지를 사용하는 투자자들을 당황하게 만들었습니다.
비트코인 청산, 단독으로 1억 7400만 달러 규모 거래 성사
지난 4시간 동안 비트코인이 가장 큰 비중을 차지하며 청산되었습니다. 약 1억 7415만 달러 상당의 BTC 포지션이 지난 4시간 동안 청산되었고, 이더리움(ETH)은 7329만 달러 상당의 포지션이 청산되었습니다.
약 1,079만 달러 상당의 솔라나(SOL)와 약 783만 달러 상당의 XRP가 매도되었습니다. 따라서 4시간 동안 전체 매도액의 대부분은 비트코인과 이더리움에서 발생했습니다.
지난 24시간 동안 비트코인이 4% 이상 상승하여 8만 1천 달러를 돌파했는데, 이는 일련의 숏 포지션 청산으로 이어져 가격 상승을 가속화했을 가능성이 있습니다. 레버리지 숏 포지션의 강제 청산 과정에서 발생하는 비트코인 매수는 “숏 스퀴즈”라고 알려진 메커니즘을 통해 가격 상승을 부추길 수 있습니다.
월러의 발언 이후 연준의 금리 인상 기대감이 하락한 것도 시장 움직임에 중요한 역할을 했습니다. CME FedWatch 데이터에 따르면 9월 회의에서 금리 인상 가능성은 약 15bp 하락한 48.4%를 기록했으며, 금리 동결이 다시 한번 시장의 기본 시나리오가 되었습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
