도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 가능성에 대해 강경한 발언을 하면서 비트코인(BTC) 가격이 6만 7천 달러 아래로 떨어지며 이전 며칠간의 상승분을 모두 반납했습니다.
이러한 하락세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 한 분석가는 비트코인 가격이 1만 달러까지 떨어질 수 있다고 주장했습니다.
XWIN Research라는 가명을 사용하는 CryptoQuant의 한 분석가는 최악의 경우 비트코인 가격이 1만 달러까지 떨어질 수 있다고 주장했습니다.
분석가는 현재의 가격 구조가 현물 수요보다는 파생상품에 크게 의존하고 있다고 말했다.
CME 비트코인 선물 미결제 약정이 18,000~20,000 BTC 규모의 단기 레버리지 포지션에 집중되어 있다는 점이 지적되었습니다. 이러한 구조는 취약합니다.
분석가에 따르면, 이러한 상황은 부정적인 소식이 나오는 시기에 투자자들이 포지션을 연장하기보다는 청산하려 들기 때문에 일련의 청산과 매도 압력으로 이어질 수 있다고 합니다.
비트코인의 현재 불안정한 상태와 뉴스에 대한 민감성을 고려하여 분석가는 예상 가능한 몇 가지 시나리오를 제시했습니다.
현재 시점에서 중기적으로 비트코인 가격은 5만 달러까지 하락할 수 있습니다. 이는 25%에서 30%의 하락을 의미합니다.
만약 현물 ETF 자금 유출과 현물 수요 약세가 지속된다면, 비트코인 가격은 2만~3만 달러 범위(60~70%)까지 하락할 수 있습니다.
최악의 시나리오, 예를 들어 호르무즈 해협이 봉쇄되거나 더 많은 국가가 참여하는 전면전이 발발하는 경우, 전 세계 유동성이 급격히 감소하고 유가가 배럴당 150달러에서 200달러 사이를 맴돌면서 비트코인 가격이 1만 달러(80%)까지 하락할 수 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
