30년 이상의 경력을 가진 베테랑 거시 투자자 조르디 비서는 시장이 상당한 “순환”(자본 이동) 시기에 접어들고 있으며, 비트코인과 인공지능(AI) 하드웨어가 이 시기의 가장 큰 수혜자가 될 것이라고 예측했습니다.
금융계에서 주목받는 거시 투자자 조르디 비서는 앤서니 폼플리아노의 프로그램에 출연해 시장의 미래에 대해 주목할 만한 발언을 했습니다. 비서에 따르면, 인공지능의 파괴적인 영향으로 소프트웨어 부문의 가치가 하락하는 반면, 비트코인, 반도체, 그리고 원자재가 새로운 투자 사이클의 중심이 되고 있다고 합니다.
비서(Visser)는 투자자들이 저지르는 가장 큰 실수는 인공지능을 전통적인 소프트웨어 서비스(SaaS) 기업과 동일시하는 것이라고 지적했습니다. 그는 AI 덕분에 코딩이 “거의 무료로 쉽게 이용 가능해졌다”며, “코드를 기반으로 하는 모든 비즈니스 모델은 심각한 마진 감소와 경쟁 압박에 직면해 있다. 따라서 세일즈포스(Salesforce)나 어도비(Adobe) 같은 거대 기업은 어려움을 겪겠지만, 엔비디아(Nvidia), 델(Dell), 코닝(Corning) 같은 하드웨어 및 인프라 제공업체는 계속해서 가파른 성장을 이어갈 것”이라고 말했습니다.
최근 비트코인이 소프트웨어 주식과의 상관관계를 깨뜨렸다는 점을 지적하며, 비서는 암호화폐가 “인공지능에 의해 파괴될 수 없는 유일한 코드”라고 주장했습니다.
“비트코인은 사업체도 아니고, 기본적인 가치를 지닌 회사도 아닙니다. 따라서 인공지능에 의해 파괴될 수 없습니다. 비트코인은 순전히 희소성을 지닌 자산입니다.”
비서(Visser)는 비트코인에 대한 중요한 가격대도 언급했습니다. 그는 비트코인이 76,000달러를 돌파하고 이더리움이 동시에 2,400달러를 넘어서면 올해 지속 가능하고 큰 상승장이 시작될 것이라고 믿습니다.
거시경제 측면에서 비서는 시장의 예상과는 달리 인플레이션이 하락하지 않을 것이며, 오히려 식품 및 에너지 가격 상승으로 인해 소비자물가지수(CPI)가 5%를 넘어설 수 있다고 예측했습니다. 그는 연준이 금리 인하를 중단하고 인플레이션이 실질 수익률을 잠식하는 이러한 환경에서 비트코인과 같은 희소 자산에 대한 수요가 증가할 것이라고 밝혔습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
