비트코인(BTC)은 최근 몇 주 동안 7만 6천 달러까지 상승했지만, 미국과 이란 간의 갈등으로 인한 불확실성 증가로 인해 최근 7만 달러 아래로 다시 하락했습니다.
시장에서는 비트코인이 단기적으로 좁은 범위에서 움직일 것으로 예상하지만, 윈터뮤트 분석가들은 비트코인이 7만 달러에서 7만 4천 달러 사이에서 상승할 수 있다고 전망했습니다.
X라는 계좌의 최신 분석 자료를 공유하면서, 해당 업체는 파생상품 기반의 레버리지 구조 강화로 인해 비트코인과 시장이 급격한 변동성을 보일 수 있다고 예측했습니다.
“현재 시장은 방향성을 잃고 누적된 레버리지 거래로 인해 과열된 상태입니다.”
다음 촉매제에 따라 비트코인은 급격한 상승 또는 하락을 경험할 가능성이 매우 높습니다.
분석가들은 또 다른 중요한 측면을 지적했는데, 바로 파생상품 시장의 영향력이 최근 급격히 증가했다는 점입니다. 비트코인 선물과 현물 선물의 비율이 약 15배까지 상승한 것을 언급하며, 이는 최근의 상승세가 현금 흐름보다는 레버리지 포지션에 의해 주도되고 있음을 시사한다고 분석가들은 밝혔습니다.
이 데이터는 비트코인과 시장이 어느 방향으로든 강한 움직임을 보일 수 있음을 시사하지만, 윈터뮤트는 예상되는 상승 및 하락 시나리오를 모두 제시했습니다.
비트코인 상승을 촉발할 수 있는 잠재적 요인으로는 “지정학적 긴장의 상당한 완화와 유가가 배럴당 100달러까지 하락”이 꼽혔습니다. 이러한 상황이 발생하면 숏 스퀴즈가 일어나 비트코인 가격이 7만~7만 4천 달러 수준까지 상승할 수 있습니다.
반대로, 하락을 촉발할 수 있는 약세 요인으로는 “긴장감의 상당한 고조와 유가가 배럴당 120달러에 도달하는 것”이 거론되었습니다. 이러한 시나리오에서 비트코인 가격은 6만 달러 아래로 떨어질 수 있으며, 주기적인 추세가 반복될 경우 5만 달러까지 하락할 수도 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.