비트코인은 레버리지 포지션 청산과 글로벌 시장의 변동성으로 인해 급격한 하락세를 보이며 6만 4천 달러 아래로 떨어졌습니다.
이로써 도널드 트럼프 미국 대통령의 당선 이후 시작된 상승세에서 얻었던 모든 이익이 사라졌습니다.
오늘 비트코인(BTC) 가격이 최대 11% 하락하여 63,719달러까지 떨어졌습니다. 이는 2024년 10월 이후 최저 수준입니다. 비트코인은 약 4개월 전 최고점을 기록한 이후 거의 절반의 가치를 잃었습니다. 이러한 매도세는 비트코인뿐만 아니라 알트코인, 암호화폐 ETF, 그리고 스트래티지(Strategy)처럼 재무제표에 대량의 비트코인을 보유하고 있는 기업들로까지 확산되었습니다.
시장 하락세는 지정학적 긴장 고조와 글로벌 위험 선호도 감소에 기인합니다. 1월 중순부터 가속화된 매도세로 인해 펀드들은 레버리지 포지션을 청산하고 투자자 자금 유출을 상쇄하기 위해 자산을 매도했습니다. 이는 악순환적인 매도 사이클을 촉발했습니다.
에르고니아의 사업 개발 책임자인 크리스 뉴하우스는 시장에 공포와 불확실성이 만연해 있으며, 강력한 매수세의 부재로 ETF 자금 유출과 청산이 더욱 심화되었다고 밝혔습니다.
현재 상황은 2022년 미국 연방준비제도의 통화 긴축 정책으로 인해 발생했던 급격한 하락세를 떠올리게 합니다. 당시 팬데믹 기간 동안 풍부했던 유동성 환경이 종료되면서 암호화폐 자산에 큰 폭의 조정이 일어났습니다.
이 과정에서 증권사들도 압력을 받았습니다. 코인베이스 주가는 올해 초 이후 30% 이상 하락했고, 제미니는 인력을 최대 25% 감축하고 영국, 유럽 연합, 호주에서의 사업 규모를 축소할 계획을 발표했습니다.
2025년 한 해 동안 수백억 달러에 달하는 자금이 미국 비트코인 ETF로 유입되면서 가격을 지탱하는 중요한 요인으로 작용해 왔습니다. 그러나 최근 하락세로 이러한 추세가 반전되었습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 지난 한 달 동안에만 비트코인 ETF에서 약 20억 달러가 유출되었으며, 지난 3개월간 총 유출액은 50억 달러를 넘어섰습니다.
가장 큰 암호화폐 자산의 급락은 유동성이 낮은 소형 토큰에서 훨씬 더 큰 손실을 초래했습니다. 옵션 시장에서도 방어적인 포지션 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 7만 달러 아래로 하락을 막기 위한 수요가 증가하고 있는 가운데, 6월 말 선물 계약에서 6만 달러, 심지어 2만 달러 부근에 집중된 포지션은 보다 비관적인 전망을 시사합니다.
비트와이즈 자산운용의 리서치 디렉터인 라이언 라스무센은 암호화폐 약세장은 일반적으로 “관심 상실” 단계로 끝나지만, 현재 시장은 “절망” 단계에 있다고 밝혔습니다. 라스무센에 따르면, 하락세가 시장을 지배하고 있습니다.
마렉스 수석 전략가 일란 솔롯은 매도 압력이 기술주 약세, 금의 상대적 강세, 그리고 전반적인 위험 회피 추세와 관련이 있다고 밝혔습니다. 솔롯은 단기 전망은 여전히 약하지만, 역사적으로 이러한 급격한 하락은 장기 투자자에게 기회를 제공해 왔다고 주장했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
