Strategy의 설립자 마이클 세일러가 “비트코인 트래커”에 대한 최신 소식을 다시 한번 공개했습니다.
세일러는 자신의 게시글에서 “오렌지 세기”라는 표현을 사용했습니다. 여기서 주황색은 공유 그래프에서 비트코인 구매를 의미합니다.
과거 사례를 보면, 해당 회사는 일반적으로 이러한 발표 직후 공식 비트코인 보유량 데이터를 공개합니다. 따라서 시장에서는 스트래티지사가 다음 주에 추가 비트코인 매입을 발표할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.
현재 회사의 총 비트코인 보유량은 717,131 BTC입니다. 이 보유량의 총 시가총액은 약 484억 9천만 달러이며, 평균 매입 가격은 76,027달러입니다. 비트코인 가격이 67,609달러까지 하락함에 따라, Strategy의 현재 보유량은 평균 매입 가격보다 낮아 약 11%(60억 달러 이상)의 미실현 손실이 발생했습니다.
실적을 비교해 보면 놀라운 사실이 드러납니다. 알파벳, 엔비디아, 테슬라와 같은 기술 대기업들이 지난 1년 동안 큰 폭의 상승세를 기록한 반면, 비트코인은 같은 기간 동안 약 29.8%의 가치를 잃었습니다. 스트래티지(Strategy) 주식의 하락폭은 더욱 커서 총 56% 이상 감소했습니다.
변동성 측면에서도 비슷한 양상이 나타납니다. 지난 1년간의 데이터에 따르면, 전략 관련 주식이 104%를 넘는 변동성으로 가장 높은 변동성을 기록했습니다. 같은 기간 비트코인의 변동성은 61.6%였으며, 마이크로소프트, 메타, 엔비디아와 같은 대기업들은 더 낮은 변동성을 보였습니다.
최근 회사 거래 내역을 살펴보면 주가 하락에도 불구하고 매입이 지속되었음을 알 수 있습니다. 1월과 2월에 다양한 가격대에서 이루어진 매입은 Strategy가 달러 기반 평균 매입 단가 전략을 계속 유지하고 있음을 시사합니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.