ARK Invest의 CEO인 캐시 우드는 2026년 전망 보고서에서 비트코인이 향후 몇 년 안에 투자 포트폴리오를 위한 효과적인 분산 투자 도구가 될 것이라고 밝혔습니다.
우드는 비트코인이 금, 주식, 채권과 같은 전통적인 자산군과 상관관계가 낮다는 점이 투자자들에게 위험 대비 더 높은 수익률을 얻을 수 있는 잠재력을 제공한다고 강조했습니다.
ARK Invest가 2020년 1월부터 2026년 1월 초까지의 주간 수익률을 기반으로 실시한 분석에 따르면 비트코인의 포트폴리오 다각화 효과가 드러납니다. 데이터에 따르면 비트코인과 금의 상관계수는 0.14에 불과합니다.
이 비율은 S&P 500 지수와 채권 간의 상관관계인 0.27에 비해 상당히 낮습니다. 비트코인과 채권의 상관관계는 0.06으로 가장 낮지만, S&P 500과의 상관관계는 0.28로 가장 높습니다. 하지만 이 역시 전통적인 자산군 간의 관계에 비하면 여전히 제한적입니다.
캐시 우드는 비트코인의 장기적인 가치 제안은 근본적으로 공급 구조에 기반한다고 밝혔습니다. 그녀는 비트코인 프로토콜이 공급 증가를 엄격하게 제한하고 있으며, 향후 2년간 신규 비트코인 공급량 증가율이 연간 약 0.8%에 달할 것으로 예상한 후 약 0.4%로 감소할 것이라고 설명했습니다. 그녀는 이처럼 수학적으로 결정되고 예측 가능한 공급 구조가 비트코인에 자연스러운 희소성을 부여한다고 강조했습니다.
우드에 따르면, 제한적이고 예측 가능한 공급과 증가하는 글로벌 수요가 맞물려 비트코인 가격은 2022년 말 이후 약 360% 상승했습니다. ARK Invest의 CEO인 그는 이러한 추세가 지속된다면 비트코인이 기관 투자자와 개인 투자자 모두의 포트폴리오에서 더욱 중요한 역할을 차지하게 될 것이라고 밝혔습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.