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온체인 데이터에 따르면 비트코인과 암호화폐 시장의 현황은 어떻습니까?
비트코인 가격은 온체인 및 파생상품 시장 데이터 모두에서 나타나듯이 복잡한 양상을 보이고 있습니다.
최신 데이터에 따르면 비트코인은 현재 약 66,782달러에 거래되고 있으며, 총 시가총액은 약 1조 3400억 달러입니다. 지난 24시간 동안 가격은 약 1.11% 하락했으며, 시장 지표는 투자자들의 심리가 여전히 신중함을 나타내고 있음을 시사합니다.
파생상품 시장의 청산 데이터에 따르면 최근 몇 시간 동안 롱 포지션에서 손실이 주로 발생했습니다. 데이터에 따르면 최근 총 2,415만 달러 규모의 롱 포지션이 청산되었고, 947만 달러 규모의 숏 포지션이 청산되었습니다. 이는 전체 청산의 약 71.8%가 롱 포지션에서 발생했음을 나타냅니다. 일반적으로 이러한 데이터는 가격이 단기적인 하락 압력을 받는 시기에 레버리지 롱 포지션이 청산되는 경향이 있음을 시사합니다.
시장 심리를 측정하는 공포·탐욕 지수에 따르면 투자자들의 심리가 상당히 불안정한 상태입니다. 현재 지수는 12로, “극도의 공포” 단계에 있습니다.
온체인 수익성 지표 중 하나인 순 인식 손익(NUPL) 비율은 0.19입니다. 이 값이 0보다 크다는 것은 시장 투자자들이 전반적으로 수익을 내고 있음을 나타냅니다. 그러나 NUPL 값이 0.7보다 훨씬 낮다는 것은 시장이 아직 과잉 수익 영역이나 전형적인 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다. 즉, 투자자들이 수익을 내고 있지만, 과거 대규모 매도세로 특징지어졌던 '과열' 국면과는 아직 거리가 멀다는 뜻입니다.
MVRV 비율에서도 비슷한 패턴이 관찰됩니다. 비트코인의 MVRV는 1.23입니다. 이 비율은 비트코인 가격이 투자자 평균 매입 단가보다 약 23% 높다는 것을 나타냅니다. 하지만 이 수치는 고평가로 간주되는 3.7 수준보다는 훨씬 낮습니다. 역사적으로 이 범위는 일반적으로 시장의 중간 주기 또는 건전한 가치 평가 영역을 나타냅니다.
파생상품 시장의 펀딩 비율은 0.0005로 약간 양의 값을 보이고 있습니다. 펀딩 비율이 양수라는 것은 시장에서 롱 포지션이 숏 포지션보다 약간 더 우세하며, 투자자들이 일반적으로 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 그러나 상대적으로 낮은 수준은 과도한 레버리지 상승에 대한 기대가 없으며 시장이 균형 잡힌 구조를 보이고 있음을 시사합니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
